Отчеты

Главная / Отчеты
И Н Ф О Р М А Ц И Я  
     
о доходах и расходах с 01.03.2013 по 01.03.2014  
ул. Молодежная 20  
     
№п/п Наименование услуг Затраты с 01.03.2013гпо 01.03.2014г
  Поступило 2002856
  ВСЕГО расход 1984996
  в том числе:  
1 Услуги банка РКО (за перечисление поставщикам о подрядчикам, обслуживание счета,выдача з/платы) 9246
2 Заработная плата дворника, уборщицы, председателя Совета Дома 175851
3 Техническое обслуживание лифтов 72600
4 Вывоз твердых бытовых отходов 99346
5 Покраска дворовой территории 5000
6 Содержание общедомового имущества (перечисление по договору подрядчику за содержание общедомового имущества согласно смете ) 259721
7 Ремонт крыльца 6000
8 Дезинсекция 5000
9 Обслуживание домофона 9558
10 Хозяйственные расходы 8603
  итого 650925
  Текущий ремонт  
11 Поверка теплосчетчика 40122
12 Гидроизоляция швов 26400
13 Ремонт кровли 35350
14 Монтаж расширительных бачков 14754
15 Установкам циркуляционного насоса для горячей воды 1 подъезд 10175
16 Аварийная смена задвижки 8596
17 Монтаж настенного светильника (1 подъезд возле лифта) 2700
18 Асфальтное покрытие 95000
19 Монтаж воздухоотводчика 7241
20 Монтаж циркуляционного насоса 12640
21 Монтаж кабель канала во 2 подъезде 1434
22 Счетчик горячей воды (замена) 68639
23 Смена участка трубопровода горячей воды 5429
  итого 328480
26 Налоги (подоходный) и взносы в пенсионный фонд 58382
27 Услуги управляющей компании 72083
28 Бухгалтерские услуги по смете на 2013г (с налогами) 26617
29 Услуги паспортиста (выдача справок, учет граждан, оформление договоров) по смете с налогами 17512
30 Транспортные услуги, услуги связи по смете на 2013г 5360
31 Аренда помещений, офисные расходы, канц товары и пр. по смете на 2013г, . 4620
  итого 184574
32 Оплата за горячее водоснабжение и отопление 821017
     
  Остаток на счете 17860
     
  Задолженность за жильцами по состоянию на 01.03.2014г 199233
     
     
Директор ООО УК «Альтернатива»            Банера Р.В.  
Бухгалтер ООО УК «Альтернатива»                    Т.И.Сасова




Отчет  о  расходах по Молодежной 22 по состоянию на 01.03.2014
     
     
№п/п Наименование затрат сумма
  Поступило 2513178
  Израсходовано 2489345
  В том числе на:  
  Текущий ремонт  
  ВСЕГО в т.ч. 281800
1 Замена выпуска канализации за отмосткой дома 32000
2 Промывка канализационного люка 1990
3 Услуги электролаборатории 4000
4 Монтаж ограждений 4750
5 Ремонт лифта (замена троссов) 23274
6 Монтаж и подключение электрокабеля 14870
7 Поверка общедомового теплосчетчика 41049
8 Ремонт кровли 2 подъезда 26500
9 Замена лежака горячей воды в подвале 107868
10 Замена стояков горячей воды 11200
11 Замена участка трубопровода горячей воды в подвале 11890
12 Монтаж кабель-канала 1 подъезда 2409
13 Содержание общедомового имущества (обслуживание коммуникаций с материалами и заработной платой сантехников, опрессовка, мелкий ремонт по заявкам, плановые и внеплановые выезды специалистов и прочее) 283898
14 Аварийно-диспетчерское обслуживание 27568
15 Техническое обслуживание лифтов 65571
16 Ремонт и обслуживание домофона 14500
17 Вывоз ТБО 120052
18 Вывоз крупногабаритного мусора 4000
19 Дезинсекция 15000
20 Услуги компании, часть з/пл бухгалтера, часть з/пл паспортиста, часть транспортных расходов, услуг связи и пр. 170138
21 Налоги 25443
22 Взносы в ФСС и ПФР 29297
23 Заработная плата дворника, уборщицы, председателя совета дома 135072
24 Хозяйственные расходы 23641
25 Услуги банка за перечисление поставщикам и подрядчикам. 9274
26 Оплата за отопление и горячее водоснабжение АТЭК 1284091
  Задолженность жителей дома 207901
  Остаток на счете по состоянию на 01.03.2014 23833
Директор ООО УК «Альтернатива»                                       Р.В.Банера
Гл. бухгалтер ООО УК «Альтернатива»                                                    Т.И.Сасова


 
Отчет  о  расходах по Малоземельская14 по состоянию на 01.04.2014
(содержание и текущий ремонт общедомового имущества)
     
№п/п Наименование затрат сумма
  Поступило на содержание и текущий ремонт 884574
  Израсходовано 884574
  В том числе на:  
  Текущий ремонт  
  ВСЕГО в т.ч.  
1 Ремонт кровли 9000
2 Монтаж узла учета горячей воды 79373
3 Установка водомеров на стояках в подвале 11765
4 Монтаж ливнестоков в подвале 18134
5 Гидроизоляция швов 30000
6 Ремонт полотенцесушителя 3350
7 Установка антимагнитных наклеек 5040
8 Опрессовка системы отопления 9000
9 итого 165662
10 Содержание общедомового имущества (обслуживание коммуникаций с материалами и заработной платой сантехников, опрессовка, мелкий ремонт по заявкам, плановые и внеплановые выезды специалистов и прочее), ремонт двух входов 132366
11 Аварийно-диспетчерское обслуживание 32625
12 Техническое обслуживание лифтов 53760
13 Вывоз ТБО 56431
14 Дезинсекция 7000
15 Услуги компании, часть з/пл бухгалтера, часть з/пл паспортиста, часть транспортных расходов, услуг связи и пр. 118982
16 Налоги 38873
17 Взносы в ФСС и ПФР 42344
18 Заработная плата дворника, уборщицы, председателя совета дома 137976
19 Хозяйственные расходы 6862
20 Услуги банка за перечисление поставщикам и подрядчикам. 8910
21 Доплата за холодное водоснабжение 82783
  итого 718912
  ВСЕГО 884574
  Задолженность жителей дома 204118
 






             
Отчет о выполненных работах, расходах на содержание общедомового имущества и коммунальные платежи Молодежная 20 с 01.01.2014 по 28.02.2015 года
             
             
№ п/п Наименование затрат Объем Плановая сумма на год на 1 кв. метр фактический расход факт на 1 кв.м
         
        Содержание общедомового имущества:     1.Обслуживание внутренних коммуникаций (горячее водоснабжение. Инженерные коммуникации  холодного водоснабжения. Канализации) с материалами и заработной платой сан техников.                           2.Обслуживание общедомовой электропроводки с заменой электроламп и мелкий ремонт до отключающих устройств.                                                                        6.Мелкий ремонт (по заявкам) входных дверей в подъезды.  выходов на тех этаж. Круглосуточное аварийное обслуживание                                         6. Мелкий ремонт отмостки вокруг дома (до 5 кв.м)   и другие работы.                                                        212922 3,84 212922 3,84
1 Обслуживание общедомовых  приборов учета горячей воды и отопления специализированной организацией (формирование отчета ежедневных измерений)   12000 0,22 16800 0,30
2 Техническое обслуживание лифтов   79200 1,43 79200 1,43
3 Страхование лифтов   1125 0,02 0 0,00
4 Техническое освидетельствование лифтов   20800 0,38 20800 0,38
5 Хозяйственные расходы   3000 0,05 3000 0,05
6 Вывоз крупногабаритных отходов   6000 0,11 12000 0,22
7 Вывоз ТБО   162000 2,92 161704,5 2,92
8 Дезинсекция и дератизация   7000 0,13 15000 0,27
9 Уборка придомовой территории. Лестничных клеток с налогами и взносами в пенсионный фонд (уборщица -5000 дворник- 3000)   138528 2,50 138528 2,50
10 Покраска устройств дворовой территории. Побелка деревьев   5000 0,09 5000 0,09
11 Обслуживание домофонов   12753 0,23 9486 0,17
12 Покос травы   4000 0,07 8000 0,14
13 Вознаграждение старшему по дому с налогами и взносами, с отпускными   53731 0,97 3449 0,06
14 Затраты на учет поступающих платежей и начисление оплаты (з/плата с налогами и взносами)   38208 0,69 51948 0,94
15 Паспортный учет и регистрация граждан, формирование и выдача документов   19400 0,35 25974 0,47
16 Транспортные расходы, услуги связи   5000 0,09 5000 0,09
  итого   567745 10,24 555890 10,03
  Текущий ремонт      
19 Ремонт напольного покрытия в лифтовых помещениях  (Предписание технадзора)   5000 0,09 0 0,00
20 Частичный ремонт кровли и гидроизоляция швов   40000 0,72 48300 0,87
22 Ремонт лежака холодной воды в подвале   72000 1,30 65000 1,17
23 Замена панели приказов в лифтовой кабине 2 подъезда   12500 0,23 21117 0,38
24 Опрессовка общедомовой отопительной  системы   7000 0,13 7000 0,13
25 Замена и установка новых решеток на слуховые отверстия подвала   12000 0,22 2000 0,04
26 Установка датчиков движения на лестничных площадках   31246 0,56 17460 3,15
27 Установка дополнительных 2-х циркуляционных насосов на тех этаже на стояки горячей воды   20350 0,37 0 0,00
28 Реконструкция ввода отопления на дом (сварочные работы)   6500 0,12 4000 0,07
29 Замена элеваторного узла   0 0,00 11700 0,21
  итого   206596 3,73 176577 3,19
  Услуги управляющей компании по договору (договорная работа. Юридическая работа. Контроль за качеством предоставляемых услуг. Принятие мер по взыскании задолженности контроль за расходами. Формирование отчетности. Ведение расчетов за оказываемые услуги. подготовка предложений по содержанию и ремонту дома путем технического обследования. обеспечение диспетчерского обслуживания )   138621 2,50 116098 2,09
  Минимальный налог при УСН 1% (со всех платежей в т. ч. за коммунальные платежи)   23843 0,43 26587 0,48
  ВСЕГО затрат   1149727 20,74 1088074 19,63
  Оплата за горячее водоснабжение и отопление       1799010  
  ВСЕГО расходов       2887084  
  Поступило средств от жителей дома       2867741  
  остаток средств на 01.01.2014       45136  
  остаток средств на 28.02.2015       25793  
             

Отчет о финансовых результатах  по МКД ул.Малоземельская 14 с 01.01.2014 по 28.02.2015г
  (за 14 месяцев )    
       
       
№п/п Наименование работ Сумма на 1кв.м
1 Оплата АТЭК за отопление и горячую воду 1 311 758,00 руб. по приборам учета
2 Вывоз ТБО 139 249 руб. 2,56 руб
3 Аварийно-диспетчерская служба 83 907 руб. 1,54 руб.
4 Считывание показаний  общедомовых приборов учета  11 400 руб 0,21 руб.
5 Замена прибора учета горячей воды (частичная оплата) 26 185 руб. 0,48 руб.
6 Техническое обслуживание лифтов 103 200 руб. 1,90 руб.
7 Ограничение водотведения (канализации) 12 000 руб. 0,22 руб.
8 Оплата за холодное водоснабжение 382 643 руб. по приборам учета
9 Обслуживание домофона 1000 руб. 0,02 руб.
10 Заработная плата дворника, уборщицы, председателя совета дома, с подоходным налогом и взносами в пенсионный фонд 310 574 руб. 5,71 руб.
11 Затраты на управление ( по смете - 163128 за 14 мес) 11 5503 руб. 2,12 руб.
12 Услуги банка на расчетно-кассовое обслуживание 12 144 руб. 0,22 руб.
13 Покос травы  4 000 руб. 0,07 руб.
14 Дезинфекция 2 раза, привлечением специалистов 14 000 руб. 0,26 руб.
15 Покраска детской площадки  5 000 руб. 0,09 руб.
16 Замена водомера в квартире 4 000 руб. 0,07 руб.
17 Вывоз крупногабаритного мусора 4 000 руб. 0,07 руб.
18 Опрессовка системы отопления 7 000 руб. 0,13 руб.
19 Ремонт участка кровли в связи с протеканием 9 000 руб. 0,17 руб.
20 Замена элеватора системы отопления  1000 руб. 0,02 руб.
21 Минимальный налог на поступившие средства при прощенной системе налогообложения 25 612 руб. 0,55 руб.
22 Расходы на текущее содержание ( обслуживание инженерных коммуникаций, выезд сантехника по заявкам, комплектующие для сантехни и электрика, ликвидация завоздушивания стемы отопления и горячего водоснабжения,и проее) 28 540 руб. 0,52 руб.
23 Техническое освиетельствование лифтов 10 400 руб. 0,19 руб.
24 Затраты на учет поступающих платежей и начисление оплаты (з/плата с налогами и взносами),банковское обслуживание 9 090 руб. 0,17 руб.
25 Паспортный учет и регистрация граждан, формирование и выдача документов 8 400 руб. 0,15 руб.
26 Хоз расходы 5 312 руб. 0,10 руб.
       
  итого расходы 2 644 917 руб.   
  Остаток на на 01.01.2014г 13 305 руб.  
  Поступило средств 2 658 472 руб.  
  Остаток на 28.02.2015г 26 860 руб.  
       
Гл. бухгалтер ООО УК Алернатива                                           Сасова Т.И.
Директор ООО УК "Альтернатива"                                                   Банера Р.В.
       

ОТЧЕТ
о доходах и расходах ул.Революции 1905г №6
С 01.08.2014 по 28.02.2015г
     
№п/п Наименование затрат сумма, руб
  ПОСТУПИЛО на расчетный счет 988452,5
1 Оплата за отопление и горячее водоснабжение 556523
2 Установка прибора учета на горячее водоснабжение 82125,02
3 Аварийное диспетчерское обслуживание 15308,72
4 Ремонт кровли 57320
5 Установка светильников 3750
6 Оплата за холодное водоснабжение 75003,15
7 услуги банка (перечисление поставщика и подрядчикам, обслуживание банковского счета) 4791,82
8 Заработная плата со взносами и налогами 66671
9 Вывоз мусора 13308,72
10 Услуги по управлению и организации договорной и юридической работы согласно тарифа 54000
11 Замена задвижки на горячую воду  в подвале 4400
12 Опрессовка теплосистемы 7000
13 Обрешотка вентиляционной шахты (сварочные работы) 6000
14 Комплектующие для сан. Технических работ, для электрика 6075,62
  ВСЕГО расходов 952277,05
  остаток средств на расчетном счете 36175,45
     
  Справочно: просроченная задолженность за жильцами по состоянию на 28.02.2015 -  92255,62 руб;         - Задолженность перед подрядчиками и поставщиками- 65900 руб.         
 
 
 
 
Главный бухгалтер ООО УК«Альтернатива»    Сасова Т.И.                
Директор ОООУК «Альтернатива»               Банера Р.В.

Отчет по выполненным работам и затратам за 2014 год
  Мысхакское шоссе 54 
       
№п/п Нименование затрат, руб Сумма за год, руб затраты на 1кв.м
  Поступило на банковский  счет дома 1949825  
  Израсходовано вместе с коммунальными платежами 1919632  
1 За вывоз ТБО 210654 4,38
2 За тех бслуживание лифта 47300 0,98
3 За обслуживание домофона 8600 0,18
4 Монтаж освещения лестничных площадок 28190 0,59
5 Ремонт откосов дверей в коридоре 7632 0,16
6 Ремонт электрощита 5500 0,11
7 Ремонт кровли 19000 0,40
8 Поверка общедомового прибора учета  22868 0,48
9 Обслуживание общедомового прибора учета спец. Организацией 3600 0,07
10 Аварийное диспетчерское обслуживание 33634 0,70
11 Оплата за отопление и горячую воду АО "АТЭК" 986575 20,53
12 З/плата с налогами ивзносами в ПФР дврника, уборщика лестничных клеток и коридоров 259740 5,41
13 Услуги банка 8421 0,18
14 Материалы для сан. Техника, электрика, моющие средства, инвентарь для уборки 62685 1,30
15 Покос травы 6000 0,12
16 Текущее содержание общедомого имущества 127256 2,65
17 Затраты на управление(договорная работа, судебно-претензионная, программное обеспечение, начисление и учет оплат по лицевым счетам, услуги паспортиста и прочее) 81977 1,71
  итого 1919632  
  остаток средств на расчетном счете дома на 31.12.2014г 30193  
       
       




Информация по выполненным работам Вербовая 13
С 01.07.2013 по 30.09.2014г
     
№п/п Наименование работ Затраты, тыс руб
  ПОСТУПИЛО 1416
     
  ЗАТРАТЫ  
1 Уборка территории, общедомовых площадей, (заработная плата, налоги и взносы, расходные моющие средства и подручные материалы) 411,8
2 Обслуживание инженерных коммуникаций и аварийно-диспетчерское обслуживание 136,6
3 Обслуживание домофона 12,1
4 Вывоз мусора 397,3
5 Техническое обслуживание лифтов 112,9
6 Техническое освидетельствование лифтов 10,8
7 Замена каната ограничения скорости лифта 6,8
8 считывание и обслуживание приборов учета 9,6
9 высотные работы по восстановление фасадной плитки 15
10 Аварийный демонтаж тепло приемника после порыва 8
11 Ремонт и монтаж тепло приемника с расходными материалами 65,1
12 Замена общедомового электросчетчика по предписанию Кубаньэнергосбыт 8
13 Электромонтажные работы 10,4
14 Хозяйственные расходы 33,1
15 Оплата отопления незаселенных квартир в 2013 году 32
16 Замена прибора учета горячей воды в 2013г 69
17 Ремонт прибора и поверка учета холодной воды 7,1
18 Расходы по управлению (выдача справок, Выписок. Услуги паспортиста. Учет и начисление коммунальных платежей, договорная работа. Работа с поставщиками и подрядчиками. Составление актов по заявкам жителей. Обследование и оформление заключений по недоработкам застройщика по кровле. Организация финансирования для ремонта лифта после залития и прочее,  часть офисных расходов) 32,3
19 Минимальный налог по упрощенной системе 1% 32,5
  итого 1410,4
  Остаток 5,6
     






ОТЧЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ УЛ. АНАПСКОЕ ШОССЕ,39


 
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.  
  0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.  
  0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.  
  0.00
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе:  
  0.00
за содержание дома, руб.  
  0.00
за текущий ремонт, руб.  
  0.00
за услуги управления, руб.  
  0.00
Получено денежных средств, в том числе:  
  0.00
денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб.  
  0.00
целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб.  
  0.00
субсидий, руб.  
  0.00
денежных средств от использования общего имущества, руб.  
  0.00
прочие поступления, руб.  
  0.00
Всего денежных средств с учетом остатков, руб.  
  0.00
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.  
  0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.  
  0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.  




РАБОТЫ (УСЛУГИ) ПО УПРАЛЕНИЮ ДОМОМ

Наименование работы (услуги) в рамках выбранной работы (услуги) Периодичность предоставления Единица измерения Стоимость на единицу измерения (руб.)
Текущий ремонт общедомового имущества по согласованию с Советом дома При проведении текущего ремонта кв.м 2.32
Услуги паспортиста Два и более раз в неделю кв.м 0.36
Услуги управляющей компании (контроль за качеством предоставления услуг, договорная и юридическая работа) Ежедневно кв.м 3.00
Уборка придомовой территории Ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней кв.м 2.27
Дезинсекция и дератизация По мере необходимости кв.м 0.14
Прочистка вентиляционных каналов Два и более раз в год кв.м 0.27
Аварийное обслуживание Ежедневно кв.м 0.70
Техническое освидетельствование лифта Один раз в год кв.м 0.22
Страхование лифтов Один раз в год кв.м 0.05
Техническое обслуживание лифта Ежедневно кв.м 2.14
Вывоз ТБО Один раз в сутки кв.м 5.29
Содержание общедомового имущества Ежедневно кв.м 1.32

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб.  
  0.00
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб.  
  0.00
Задолженность потребителей (на начало периода), руб.  
  0.00
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб.  
  0.00
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб.  
  0.00
Задолженность потребителей (на конец периода), руб.  
  0.00
Количество поступивших претензий, ед.  
  0
Количество удовлетворенных претензий, ед.  
  0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.  
  0
Сумма произведенного перерасчета, руб.  
  0.00


ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТ
 
Количество поступивших претензий, ед.  
  0
Количество удовлетворенных претензий, ед.  
  0
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед.  
  0
Сумма произведенного перерасчета, руб.  
  0.00



Очет о доходах и расходах за 2015 год на содержание и текущий ремонт по домам



Отчет о расходах на содержание и текущий ремонт общедомового имущества МКД Молодежная 20 с 01.01.2015 по 31.12.2015г
       
       
№п/п Наименование затрат Сумма затрат за отчетный период, руб Примечание
  Остаток средств на счете на 01.01.2015 75454  
  Поступило средств за отчетный период 2513481  
  Израсходовано, в том числе на: 2507499  
1 За отопление и горячее водоснабжение 1520679  
2 За техническое обслуживание лифтов 107457  
3 Аварийно-диспетчерское обслуживание 42048  
4 Обслуживание домофона 14712  
5 Сервисное обслуживание общедомовых приборов учета отопления и горячего водоснабжения 16800  
6 Вывоз ТБО 145858  
7 Ремонт  межпанельных швов 61600  
8 Ремонт кровли 20000  
9 Опрессовка общедомовой системы отопления 4000  
10 Ремонт межэтажных электрических щитов, и проводки в подвальном помещении 105265  
11 Услуги банка по формированию платежных поручений, обслуживание отдельного счета на МКД Молодежная 20 9373  
12 Затраты на управление домом 111264  
13 Перечисления налогов и взносов в Пенсионный фонд на заработную плату  и налог 1% УСН на перечисления по счету 97608  
14 Дезинфекция 3 раза 12000  
15 Заработная плата 143000  
16 Содержание общедомового имущества, и придомовой территории (Затраты на расходный  материал для сантехнических и электрических работ , расчетная доля оплаты сантехника,  покос травы и  прочее) 58078  
17 Затраты на услуги паспортного учета и учета по лицевым счетам собственников (начисление, формирование квитанции, сверка расчетов и прочее) 37757  
  Остаток средств на счете на 31.12.2015г 81436  








Отчет о расходах на содержание и текущий ремонт общедомового имущества МКД Молодежная 22 с 01.01.2015 по 31.12.2015г
№п/п Наименование затрат Сумма за отчетный период, руб. Примечание
  Остаток средств на 01.01.2015г 13547  
  Поступило на расчетный счет 3181759  
  Израсходовано средств, в том числе: 3095400  
1 Оплата за отопление и горячее водоснабжение 2035736  
2 Вывоз ТБО 221575  
3 Аварийно-диспетчерская служба 69804  
4 Обслуживание и ремонт домофонов 22312  
5 Техническое обслуживание лифтов 92400  
6 Информационно-сервисное обслуживание общедомовых приборов учета 41800  
7 Услуги банка по формированию платежных поручений и обслуживание отдельного счета на дом 10345  
8 Гидравлическое испытание  отопительной системы 7000  
9 Дезинфекция 12000  
10 Покос травы 8000  
11 З/плата  персонала 182000  
12 Содержание общедомого имущества: расчетная доля з/платы сантехника по обслуживанию инженерных коммуникаций, устранение завоздушивание отопительной системы, прочистка канализации, выполнение работ по текущим вызовам собственников,  замена покрытиия пола в лифтах  и прочее 91417  
13 Монтаж межэтажных светильников 19260  
14 ремонт кровли - устранение протекания, со стоимостью материалов. 19600  
15 Изготовление и установка пандуса для инвалидной коляски 1 подъезд 7105  
16 Изготовление и установка металлических дверей на входы в чердачное помещение 18845  
17 Ремонт откосов дверей на чердак (отделочные работы ) 4240  
18 Затраты на ремонт стояков и полотенцесушителей в квартирах по аварийным заявкам, мелкий ремонт электропроводки и плафонов, замена лампочек. 40895  
19 Налог 1% УСН 31776  
20 Налоги  взносы в Пенсионный фонд на заработную плату 60424  
21 Затраты по управлению (договорная работа, юридические услуги, ведение бухгалтерского учета, контроль за поставку ресурсов и прочее) 91754  
22 Хозяйствееные расходы на материалы, краску, моющие средства, инвентарь. 7112  
  остаток средств на счету на 31.12.2015г 99906  




  Отчет о расходах на содержание и текущий ремонт общедомового имущества МКД
Мира 20/22  с 01.01.2015 по 31.12.2015г
№п/п Наименование работ Сумма Примечание
  Остаток на 01.01.2015г 2972,28  
  Поступило средств 1336289,06  
  Израсходовано средств 1296368,98  
  В том числе:    
1 Оплата за отопление 591242,29  
2 Оплата за холодную воду 306617,82  
3 Вывоз ТБО 76289,1  
4 Информационное обслуживание прибора учета отопления 7200  
5 Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 31545,7  
6 Текущий ремонт в т. ч. 96445  
  Ремонт отмостки дома 4150  
  Монтаж светильников 6085  
  Ремонт кровли 3000  
  Ремонт ступеней крылец 43950  
  Ремонт счетчика отопления 15260  
  Ремонт трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении 24000  
7 Собственные услуги компании 32678  
8 Налог на поступившие платежи -1% 13362,89  
9 Услуги банка 9089,11  
10 Оплата работы председателя Совета дома 47952  
11 Уборка прилегающей территории 47952  
12 Обслуживание домофона 9360  
13 Затраты на паспортный учет, на учет и начисление платежей, расходные материалы, формирование и выдача документов. 26635,07  
  Остаток средств на 31.12.20125г 42892,36  


Отчет о расходах на содержание и текущий ремонт общедомового имущества МКД Революции 1905 г. 6  с 01.01.2015 по 30.11.2015
       
№п/п Наименование затрат Сумма Примечание
  Остаток на начало года 16897,54  
  Поступило средств 1586627,34  
1 Оплата за холодную воду 289793,02  
2 Оплата за отопление и горячую воду 897987  
3 Услуги банка 8180  
4 Кронирование деревьев 10540  
5 Погашение долга за установку  прибора учета горячей воды 3а 2014 год 31147  
6 За считывание и формирование показаний прибора учета горячей воды 4500  
7 За круглосуточное аварийное диспетчерское обслуживание 23024  
8 Налоги по УСН и взносы в ПФР 66682  
9 Замена лежака холодной воды 70 пог м (с материалами и оплатой труда) 68400  
10 Изготовление и монтаж металлических дверей на выход на чердак (с материалами и оплатой труда) 12040  
  Оборудование контейнерной площадки 12000  
  Ремонт электрического щита 8000  
11 Услуги по управлению 46740  
12 Заработная плата обслуживающего персонала 100866  
  Расход 1579899,02  
   Остаток на 30.10.2015 23525,86  



Отчет о расходах на содержание и текущий ремонт общедомового имущества МКД Мысхакское шоссе, 54  с 01.01.2015 по 31.12.2015г
№п/п Наименование затрат Сумма за отчетный период, руб Примечание
  Остаток средств на банковском счете дома на 01.01.2015г 30193  
  Поступило средств 2618589  
  Израсходовано 2581365  
1 Оплата за отопление и горячее водоснабжение 1716245  
2 Оплата за вывоз ТБО 220610  
3 Оплата за ремонт и обслуживание домофона 13925  
4 За аварийное диспетчерское обслуживание 28246  
5 За техническое обслуживание лифта 51600  
6 За информационно-сервисное обслуживание общедомовых приборов учета 16800  
7 Ремонт подъезда с расходными материалами 73537  
8 Замена и монтаж поэтажных энергосберегающих светильников 36615  
9 Замена почтовых ящиков 41626  
10 Услуги по ограничению канализации должникам 24000  
11 Услуги банка по формированию платежных поручений поставщикам и ресурсоснабжающим организациям 10343  
12 Уборка придомовой территории и лестничных клеток и коридоров (з/плата и расходный материал, моющие средства) 176212  
13 Заработная плата председателя Совета дома 36000  
14 Затраты на управление (юридические услуги, работа с поставщиками и подрядчиками и прочее) 27624  
15 Дезинфекция 12000  
16 Гидравлическое испытание системы отопления 7000  
17 Услуги паспортиста, учет и расчет начислений 24000  
18 Очистка подвалов и вывоз мусора с арендой транспорта 17000  
19 Хоз. Расходы 4870  
20 Расходы на содержание общедомового имущества (услуги сантехника, комплектующие для сантехнических работ, материалы для замены межквартирных стояков, мелкий ремонт электропроводки, услуги разнорабочего и прочее) 43112  
  Остаток средств на расчетном счета дома на 31.12.2015г 67417  



Отчет о расходах на содержание и текущий ремонт общедомового имущества МКД Вербовая,13 с 01.01.2015 по 31.12.2015г
№п/п Наименование работ Сумма Примечание
  Остаток на 01.01.2015г 81226,5  
  Поступило средств 3374890,43  
  Израсходовано средств 3411087,2  
  В том числе:    
1 Оплата за отопление и горячую воду 1243723,87  
2 Оплата за холодную воду 436895,74  
 3 Оплата за электороэнергию 696133,03  
4 Вывоз ТБО 158915,62  
5 Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание, обслуживание инженерных коммуникаций, насосов, освещения лестничных клетоок. 152146  
 6 Обслуживание лифтов 89600  
Обслуживание домофонов 14400  
 8 Установка камер наблюдения 39400  
 9 Уборка придомовой территории и площадей общего пользования (з/плата персонала) 299349  
 10 Хозяйственнные расходы 26000  
 11 Налоги 72563  
 12 Взносы в ПФР 69661  
13 Услуги банка 11259  
14 Услуги управления, юридические услуги и прочее 69661  
15 Замена и установка светильников 5895  
16 Информационное обслуживание общедомовых приборов учета по теплоснабжению и горячему водоснабжению 16800  
17 Затраты на паспортный учет, на учет и начисление платежей, расходные материалы, формирование и выдача документов. 8684,94  
  Остаток средств на 31.12.20125г 45029,73  



Отчет о затратах на содержание общедомового имущества и коммунальные платежи по МКД ул. Малоземельская 14      за 2015 год. (3884 кв.м.)
№п/п Наименование статей затрат Сумма за отчетный период, руб  
Примечание
  Остаток средств на 01.01.2015 55104  
  Поступило средств 2436731  
  Израсходовано средств 2415155  
  в т. ч.    
1 За отопление и горячее водоснабжение 1248587  
2 За холодное водоснабжение и канализацию 394216  
3 За техническое обслуживание лифтов 103200  
4 Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание 36122  
5 Вывоз ТБО 172295  
6 За информационно-сервисное обслуживание общедомовых приборов учета 50805  
7 Обслуживание домофона 7300  
8 Кронирование деревьев 5000  
9 Расходы на комплектующие для сантехника,  электрозапчасти, материалы для уборки придомовой территории и подъездов, расходный материал для ремонта кровли и  прочее. 27561  
10 Заработная плата 151831  
11 Налоги при применении УСН и взносы в пенсионный фонд 60775  
12 Услуги банка по перечислению средств поставщикам и обслуживание расчетного счета открытого отдельно на Малоземельскую 14 11313  
  Дератизация подвальных помещений 8000  
  Опрессовка системы отопления 7000  
  Ремонт кровли (аппликационный) 9600  
  Аварийный ремонт стояков канализации в двух квартирах 4112  
  Покос травы на прилегающей территории 12000  
  Ремонт канализационных труб в подвальном помещении и регулярная прочистка канализации 9116  
13 Затраты по управлению (юридические услуги, услуги паспортиста, услуги по начислению и учету платежей, договорная работа и прочее) 96322  
  остаток средств на 31.12.2015 76680  





ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2016 ГОД

Информация о хозяйственной деятельности МКД Молодежная 20 за 2016 год

№п/п Наименование работ Планируемые затраты, руб Фактические затраты,руб
на 2016 год  на 1 кв.м за 2016 год на 1 кв.м
1 Содержание общедомового имущества по постановлению № 491 207724 3,75 146248 2,64
2 Техническое обслуживание лифтов 79200 1,43 90760 1,64
3 Ослуживание общедомовых приборов учета спец. Организацией 16800 0,30 16800 0,30
4 Страхование лифтов 1125 0,02 1125 0,02
5 Техническое освидетельствование лифтов 20800 0,38 8000 0,14
6 Хозяйственные расходы 9000 0,16 7200 0,13
7 Вывоз крупногабаритных отходов 8000 0,14 8000 0,14
8 Вывоз ТБО 162000 2,92 174363 3,14
9 Дезинсекция и дератизация 14000 0,25 2863 0,05
10 Уборка придомовой территории, лестничных клеток 138528 2,50 159840 2,88
11 Покраска устройств придомой территории 5000 0,09 5600 0,10
12 Обслуживание домофонов 12753 0,23 23700 0,43
13 Покос травы 6000 0,11 9000 0,16
14 Затраты на учет платежей и начисление оплаты 38208 0,69 31968 0,58
15 Паспортный стол 19400 0,35 19400 0,35
17 Частичный ремонт кровли. 85945 1,55 44463 0,80
18 Гидроизоляция швов 70000 1,26 4000 0,07
19 Опрессовка отопительной системы 7000 0,13 3000 0,05
20 Замена двух задвижек на шаровые 7000 0,13 7600 0,14
21 ремонт стояков в квартирах   9400 0,17 22360 0,40
22 Ремонт теплового узла 3000 0,05 2500 0,05
23 Затраты управления 166345 3,00 103392 1,86
24 Услуги банка 0 0,00 8001 0,14
25 Аварийно-диспетчерское обслуживание 38812 0,70 38814 0,70
26 Отвлечение средств на оплату АТЭК на разницу между показаниями приборов учета квартир и общедомовых приборов учета. 0 0,00 69780 1,26
27 Налог УСН 1% от поступивших средств 23843 0,43 25186 0,45
           
  ИТОГО 1149883 20,74 1033963 18,65
           
 



ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА
ЗА 2016 ГОД  УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ,22

 
№п/п Наименование работ Планируемые затраты, руб Фактические затраты, руб
на 2016г на 1кв.м за 2016 г за1кв.м
1 Содержание общедомового имущества согласно постановлению №491 (комплектующие для сантехника, комплектующие для электрика, составляющая часть з/платы сантехника и электрика и прочее) 275628 3,95 327586 4,70
2 Обслуживание общедомовых приборов учета спец. Организацией по договору 19200 0,28 19200 0,28
3 Техническое обслуживание лифтов 92400 1,33 92400 1,33
4 Страхование лифтов 2250 0,03 2250 0,03
  Обслуживание домофонов 23700 0,34 17775 0,26
5 Техническое освидельствование лифтов 20800 0,30 8000 0,11
  Аварийно-диспетчерское обслуживание 48786 0,70 48398 0,69
6 Хозяйственные расходы (инвентарь, моющие средства и прочее) 5000 0,07 9314 0,13
7 Вывоз ТБО 190000 2,73 192085 2,76
8 Дезисекция и дератизация 14000 0,20 21000 0,30
9 Уборка придомовой территории, лестничных клеток. 190476 2,73 175824 2,52
10 Покраска устройств дворовой территории, побелка деревьев и прочее 7000 0,10 3300 0,05
11 Покос травы  12000 0,17 12000 0,17
  Затраты на услуги банка, формирование платежных документов, обслуживание отдельного счета на дом. 1000 0,01 8705 0,12
12 Затраты на учет поступающих платежей и начисление оплаты по лицевым счетам 45730 0,66 31968 0,46
13 Вознаграждение председателю совета дома с отчислениями в фонды 57877 0,83 47952 0,69
14 Опрессовка отопительной системы 7000 0,10 5000 0,07
15 Ремонт кровли над квартирами №78,№77, ремонт парапетов 20000 0,29 32500 0,47
16 Ремонт межквартирных стояков  25000 0,36 22130 0,32
  Изготовление и установка дверей  выход на кровлю 15000 0,22 21750 0,31
17 Восстановление откосов на тех. Этаж 4000 0,06 6250 0,09
18 Восстановление кровли лифтового управления 10000 0,14 10240 0,15
19 Затраты на управление, (договорная работа, формирование отчетности, техническое обследование и т.д.) 209084 3,00 118761 1,70
20 Налог УСН 1% с средств, поступивших на счет МКД включая коммунальные платежи. 28000 0,40 32029 0,46
  Отвлечение средств на оплату АТЭК на разницу между показаниями приборов учета квартир и общедомовых приборов учета. 0 0,00 57514 0,83
  ИТОГО 1323931 19,00 1323931 19,00

Отчет о доходах и расходах  на содержание общедомового имущества
за 2016 год ул. Губернского,2

№п/п Наименование затрат Сумма Фактичекие расходы на 1кв.м за 15 месяцев Плановые затраты на 1 кв.м
  ПОСТУПИЛО средств 1331453    
1 Содержание абщедомового имущества, с учетом зар. Платы сантехников и электриков, расходные комплектующие, текущиее плановое обслуживание общедомового имущества. 37626 1,03 1,43
2 Вывоз ТБО 76695 2,10 4,86
3 Уборка лестничных клеток  43956 1,20 1,97
4 Уборка придомовой территории 43956 1,20 1,97
5 Обслуживание общедомового прибора учета по отоплению 8000 0,22 0,64
6 Дезинсекция 1318 0,04 0,13
7 Учет поступающих платежей и начисление на лицевые счета, услуги паспортиста ( с учетом материальных затрат) 6314 0,17 0,43
8 Аварийно -диспетчерское обслуживание 22142 0,61 0,70
9 Хозяйственные расходы 3899 0,13 0,19
10 Услуги банка 9412 0,26 0,00
11 Текущий ремонт общедомового имущества, в т.ч. 208936 5,71 1,94
  Ремонт кровли 36600 1,00  
  Проверка дымоходов и вентиляционных шахт 21081 0,58  
  Опрессовка системы газоснабжения дома специализированной организацией 31455 0,86  
  Ремонт окон  12000 0,33  
  Изготовление бордюров перед проемами в подвал 17000 0,46  
  Ремонт ливнестока 1 подъезд, прочистка ливнестоков по периметру дома 10500 0,29  
  Ремонт крыльца, козырька 6 п, 3п. 24800 0,68  
  Приобретение насоса 5000 0,14  
  Ремонт стояка в кв.47; 50 8300 0,23  
  Опрессовка системы отопления, подготовительные работы к зимнему периоду 7000 0,19  
  Поверка общедомового прибора учета по отоплению 35200 0,96  
12 Налоги УСН, НДФЛ 27947 0,76 0,00
13 Взносы в ПФР 27829 0,76 0,00
14 Расходы по управлению 54204 1,48 2,65
  ВСЕГО расходов по содержанию 571694 15,62 17,22
  Оплата АТЭК за отопление  754292    
  итого расходов 1325986    
  сальдо на 27.12.2016 5467    


Отчет финансово-хозяйственной деятельности МКД Первомайская 11
 01.07.2016г по 30.06.2017г


№п/п Наименование затрат Сумма на год На 1 кв.м Сумма за 11 месяцев На 1 кв.м
  Поступило средств     3690674  
1 Техническое обслуживание лифтов 206328 2,00 174032,94 1,69
2 Освидетельствование лифтов 16506 0,16 0 0,00
3 Страховка лифтов 8253 0,08 0 0,00
4 Вывоз ТБО 452938 4,39 219364,55 2,13
5 Уборка придомовой территории 173316 1,68 101657 0,99
  Генеральная уборка подъездов 0 0,00 16000 0,16
6 Уборка лестничных клеток 173316 1,68 116389 1,13
7 Дезинсекция, дератизация 30949 0,30 0 0,00
8 Круглосуточное аварийное диспетчерское обслуживание 72215 0,70 55497,87 0,54
9 Затраты на благоустройство дворовой территории 55709 0,54 5000 0,05
10 Собственные услуги управляющей компании 257910 2,50 219243 2,13
11 Затраты на начисление и учет коммунальных платежей 49519 0,48 17000 0,16
12 Паспортный учет, формирование и выдача документов населению 35076 0,34 11000 0,11
13 Обслуживание домофонов 24759 0,24 24000 0,23
14 Текущее ежемесячное содержание инженерных коммуникаций, общедомового имущества. Обслуживание общедомовой электропроводки с заменой электроламп и мелкий ремонт до отключающих устройств. Мелкий ремонт (по заявкам) входных дверей в подъезды. выходов на тех этаж. Мелкий ремонт отмостки вокруг дома. Выезд по заявкам специалистов, контроль (перезапуск) отопительной системы и прочее. 206328 2,00 183539,09 1,78
15 Текущий ремонт общедомового имущества согласно акта обследования, по согласованию с Советом дома. 298144 2,89 180579 1,75
  Приобретение приборов учета воды     22500  
  Ремонт кровли     25108  
  Проверка дымовых и вентиляционных каналов     44797  
  Переустройство выпуска канализации во втором подъезде  (с разрытием)     29554  
  Электромонтажные работы в щитах по обеспечению запуска лифта     3000  
  Замена общедомового электросчетчика, замена электровставок     7000  
  Приобретение насоса     5998  
  Замена лежака канализации в подвальном помещении второго подъезда     5000  
  Сварочные работы: (изготовление поручня в торце дома с материалами, изготовление ограничителей на парковке автомобилей с материалами, доводчики на дверях)     15000  
  Восстановление детской площадки (замена досок)     2000  
  Покраска перил перед подъездами дома во дворе с зачисткой ржавчины с материалами     10600  
  Смена прожектора на 2-м и 3-м подъездах, смена электропровода на 2-м подъезде 1 этаж, замена провода на 2-м подъезде на лестничном марше     10022  
  Судебные издержки по переходу дома в управление компании     85000  
16 Налог 1% по УСН на сумму поступивших платежей на расчетный счет МКД Первомайская 11 24759 0,24 36906 0,36
  ИТОГО по содержанию 2086024 20,22 1360208,45  
  Оплата за электроэнергию.     1617175,33  
  Оплата за холодное водоснабжение     698899,72  
  остаток средств     14390,5